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Edmond de Rothschild India E

ISIN FR0010594309
WKN A1CS2R

#Aktienfonds All Cap Indien #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

310,68 EUR (0,79 %)

NAV vom 28.10.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 204 Fonds
  • 28.10.2024 163 Fonds
  • 25.10.2024 200 Fonds
  • 24.10.2024 204 Fonds
  • 23.10.2024 149 Fonds
  • 22.10.2024 203 Fonds
  • 21.10.2024 200 Fonds
  • 18.10.2024 200 Fonds
  • 17.10.2024 204 Fonds
  • 16.10.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 204 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,47 %
3 Jahre
14,38 %
5 Jahre
19,51 %
10 Jahre
18,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,24
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
2,39
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,81
10 Jahre
4,17

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 96,58 %
Geldmarkt/Kasse 3,42 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,08 %
Finanzen 17,38 %
Informationstechnologie 14,35 %
Telekommunikationsdienstleister 7,74 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Infosys Ltd 6,75 %
Reliance Industries Ltd 6,67 %
HDFC Bank Ltd 6,22 %
ICICI Bank Ltd 5,72 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 117,93 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 1,25 %
Laufende Gebühren 2,71 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der Outperformance im Verhältnis zum MSCI India Index

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.