1.758,75 EUR (0,14 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 23.12.2024 5 Fonds
  • 19.12.2024 16 Fonds
  • 13.12.2024 16 Fonds
  • 12.12.2024 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
10,96 %
5 Jahre
14,05 %
10 Jahre
10,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
5,70
3 Jahre
5,20
5 Jahre
6,61
10 Jahre
4,98

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 42,00 %
Belgien 12,00 %
Deutschland 12,00 %
Italien 10,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Versorger 24,00 %
Telekommunikationsdienstleister 21,00 %
Technologie 13,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Enel 4,20 %
Orange 4,10 %
PROXIMUS 3,80 %
RWE 3,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 05.03.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 240,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Anne-Claire Imperiale

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,27 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein signifikanter Ertrag. Der Fonds investiert mittels Stock-Picking 0% - 110% in unterbewertete Aktien von hochqualitativen Unternehmen in Europa, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Marktkapitalisierung.