EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR

ISIN FR0010769729
WKN A0YEP8

343,26 EUR (0,29 %)

NAV vom 09.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 09.01.2025 323 Fonds
  • 08.01.2025 385 Fonds
  • 07.01.2025 385 Fonds
  • 06.01.2025 374 Fonds
  • 03.01.2025 377 Fonds
  • 02.01.2025 375 Fonds
  • 31.12.2024 257 Fonds
  • 30.12.2024 382 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,35 %
3 Jahre
14,43 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
14,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,87
5 Jahre
3,56
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,46 %
Deutschland 23,40 %
Italien 7,87 %
Spanien 7,56 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,98 %
Geldmarkt/Kasse 2,02 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 19,52 %
Industrie / Investitionsgüter 17,82 %
Informationstechnologie 11,78 %
Grundstoffe 9,92 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,73 %
SAP SE 4,53 %
Allianz SE 4,29 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.06.2009
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 698,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Marc Halperin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.