H2O Allegro FCP I (C)

ISIN FR0011006188
WKN A1160D

203.991,48 EUR (-2,00 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 19.12.2024 55 Fonds
  • 18.12.2024 62 Fonds
  • 17.12.2024 62 Fonds
  • 16.12.2024 60 Fonds
  • 13.12.2024 62 Fonds
  • 12.12.2024 62 Fonds
  • 11.12.2024 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,31 %
3 Jahre
21,99 %
5 Jahre
33,25 %
10 Jahre
27,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
15,74
3 Jahre
21,39
5 Jahre
30,21
10 Jahre
24,57

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,26

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,84
5 Jahre
2,98
10 Jahre
2,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 16.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 233,63 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,80 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum EONIA (High Water Mark) + 3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist in einem 3- bis 4-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Währungen. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 4% und 8% pro Jahr.