Comgest Monde I

ISIN FR0011007251
WKN A1JCW2

35,77 EUR (-1,11 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,12 %
3 Jahre
15,18 %
5 Jahre
13,60 %
10 Jahre
12,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,98

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
6,14
5 Jahre
6,46
10 Jahre
5,97

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,41

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 46,90 %
Europa 32,70 %
Emerging Markets 10,30 %
Japan 6,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,90 %
Gesundheit / Healthcare 24,10 %
Finanzen 10,20 %
Industrie / Investitionsgüter 7,90 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 58,20 %
Euro 19,80 %
Schweizer Franken 6,50 %
Japanischer Yen 6,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 7,80 %
Microsoft 7,60 %
ASML Holding 6,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.07.2011
Geschäftsjahr 31.12.2023 - 30.12.2024
Fondsvolumen 2.579,70 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Zak Smerczak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist jederzeit zu mindestens 60% in internationalen Aktien investiert. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen aus. Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen investiert sein, die von Regierungen sowie staatlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Sie kann außerdem Wandelanleihen erwerben, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden.