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Edmond de Rothschild India F

ISIN FR0011076090
WKN A1JNJV

#Aktienfonds All Cap Indien #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

227,68 USD (-0,25 %)

NAV vom 24.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 24.12.2024 102 Fonds
  • 23.12.2024 179 Fonds
  • 20.12.2024 206 Fonds
  • 19.12.2024 206 Fonds
  • 18.12.2024 162 Fonds
  • 17.12.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,34 %
3 Jahre
13,83 %
5 Jahre
19,96 %
10 Jahre
18,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
2,69
3 Jahre
3,04
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,89

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 96,58 %
Geldmarkt/Kasse 3,42 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,08 %
Finanzen 17,38 %
Informationstechnologie 14,35 %
Telekommunikationsdienstleister 7,74 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Infosys Ltd 6,75 %
Reliance Industries Ltd 6,67 %
HDFC Bank Ltd 6,22 %
ICICI Bank Ltd 5,72 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.07.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 117,93 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
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Managementgebühr 2,00 %
Max: 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,25 %
Laufende Gebühren 2,71 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.