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R-co Valor D EUR

ISIN FR0011261189
WKN A14256

#Mischfonds flexibel Welt #Rothschild & Co Asset Management

2.789,84 EUR (-0,68 %)

NAV vom 11.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.234 Fonds
  • 11.03.2025 1.213 Fonds
  • 10.03.2025 1.139 Fonds
  • 07.03.2025 1.186 Fonds
  • 06.03.2025 1.207 Fonds
  • 05.03.2025 1.147 Fonds
  • 04.03.2025 1.169 Fonds
  • 03.03.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1234 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,36 %
3 Jahre
11,82 %
5 Jahre
13,80 %
10 Jahre
13,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,20
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
4,26
3 Jahre
6,65
5 Jahre
7,08
10 Jahre
7,68

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,31

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Länder

USA 38,80 %
Asien 24,40 %
Frankreich 12,80 %
Kanada 12,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 66,80 %
Geldmarkt/Kasse 33,20 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Internet 32,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,20 %
Versicherungen 12,90 %
Bergbau 12,10 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mercadolibre Inc 2,70 %
META PLATFORMS INC 2,60 %
Trip.com Group Ltd 2,60 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 2,50 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 53,47 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.158,18 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Charles-Edouard Bilbault

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.