Carmignac Patrimoine A USD Hdg acc

ISIN FR0011269067
WKN A1J0N2

143,26 USD (-0,03 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.074 Fonds
  • 29.08.2024 1.020 Fonds
  • 28.08.2024 1.060 Fonds
  • 27.08.2024 1.066 Fonds
  • 26.08.2024 985 Fonds
  • 23.08.2024 1.056 Fonds
  • 22.08.2024 1.059 Fonds
  • 21.08.2024 1.058 Fonds
  • 20.08.2024 1.064 Fonds
  • 19.08.2024 1.039 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1074 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
7,15 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
6,92
3 Jahre
8,74
5 Jahre
8,16
10 Jahre
8,83

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

USA 27,70 %
Italien 10,85 %
Kasse 9,59 %
Frankreich 8,86 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 41,92 %
Unternehmensanleihen 26,95 %
Staatsanleihen 15,34 %
Geldmarkt/Kasse 9,59 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 21,54 %
Finanzen 17,68 %
Informationstechnologie 13,07 %
Energie 10,27 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 43,17 %
US-Dollar 36,62 %
Kasse 9,59 %
Neuer Taiwan-Dollar 3,30 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 47,34 %
BBB 14,21 %
Kasse 9,59 %
BBB- 9,43 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 3.50% 15/01/2026 4,68 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,30 %
Amazon.com Inc 3,00 %
Novo Nordisk A/S 2,93 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.398,19 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.