ECHIQUIER VALUE EURO A

ISIN FR0011360700
WKN A1WY3U

209,14 EUR (0,43 %)

NAV vom 24.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 24.09.2024 353 Fonds
  • 23.09.2024 373 Fonds
  • 20.09.2024 381 Fonds
  • 19.09.2024 382 Fonds
  • 18.09.2024 383 Fonds
  • 17.09.2024 383 Fonds
  • 16.09.2024 383 Fonds
  • 13.09.2024 380 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
14,57 %
5 Jahre
20,95 %
10 Jahre
18,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
7,61
3 Jahre
8,88
5 Jahre
9,41
10 Jahre
8,25

Alpha


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 38,70 %
Deutschland 22,50 %
Großbritannien 6,90 %
Belgien 6,10 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 89,90 %
Geldmarkt/Kasse 10,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 18,70 %
Industrie / Investitionsgüter 17,30 %
Telekommunikationsdienstleister 16,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TotalEnergies 4,30 %
BNP Paribas 3,70 %
Banco Santander 3,50 %
Continental 3,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 419,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Romain Ruffenach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 2,27 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zur Performance des Referenzindex MSCI EMU NET RETURN EUR (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Performance. Der Fonds ist mindestens zu 60% in den Aktienmärkten der Eurozone investiert. Werte jedes Wirtschaftssektors und jeder Marktkapitalisierung kommen für die Titelauswahl in Frage, wobei der Fonds langfristig Werte bevorzugt, deren Börsenkapitalisierung weniger als 15 Milliarden Euro beträgt. Der Fondsmanager versucht mittels Stockpicking jene Werte herauszufiltern, die seiner Ansicht nach vom Markt unterbewertet sind.