R-co Conviction Credit Euro PB EUR

ISIN FR0012243988
WKN A14NRS

955,51 EUR (-0,18 %)

NAV vom 11.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 281 Fonds
  • 11.03.2025 281 Fonds
  • 10.03.2025 260 Fonds
  • 07.03.2025 281 Fonds
  • 06.03.2025 279 Fonds
  • 05.03.2025 254 Fonds
  • 04.03.2025 277 Fonds
  • 03.03.2025 281 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 281 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,34
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,86
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,20 %
Deutschland 14,60 %
Europa 9,50 %
Niederlande 8,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 91,70 %
Staatsanleihen 6,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
gemischt 0,30 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Banken 28,70 %
Finanzen 13,70 %
Industrie / Investitionsgüter 9,20 %
Divers 8,50 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 97,70 %
US-Dollar 1,40 %
Schweizer Franken 1,20 %
Divers -0,10 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 55,50 %
A 20,00 %
Divers 17,40 %
AAA 5,60 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

3 Jahre bis 5 Jahre 44,70 %
1 Jahr bis 3 Jahre 21,10 %
7 Jahre bis 10 Jahre 14,70 %
5 Jahre bis 7 Jahre 12,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 0 8/15/29 5,00 %
Australia Pacific Airpor 4 6/7/34 1,00 %
Itm Entreprises Sasu 5 3/4 7/22/29 1,00 %
Nykredit Realkredit As 4 5/8 1/19/29 1,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 17,31 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.972,43 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Philippe Lomne

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex Markit iBoxx Corporates, mit Wiederanlage der Erträge. Der Fonds ist in Anleihen, handelbaren Schuldtiteln mit festem, variablem oder veränderlichem Zinssatz, in nachrangigen Anleihen (davon maximal 20% des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen), in Beteiligungspapieren, in Indexanleihen mit Investment Grade Rating und bis maximal 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen investiert. Diese Anleihen können alle Laufzeiten aufweisen und von privaten und/oder öffentlichen Emittenten aller Regionen begeben sein.