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EdR SICAV - Financial Bonds J EUR

ISIN FR0013174695
WKN A2AM7Z

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

105,41 EUR (0,07 %)

NAV vom 30.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 30.12.2024 103 Fonds
  • 27.12.2024 94 Fonds
  • 24.12.2024 53 Fonds
  • 23.12.2024 96 Fonds
  • 20.12.2024 96 Fonds
  • 19.12.2024 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
8,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,49
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,43
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,20
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 16,59 %
Frankreich 15,11 %
Italien 12,25 %
Großbritannien 11,54 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 71,13 %
Versicherungen 24,81 %
Kasse 3,30 %
Divers 0,76 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 44,00 %
BBB 40,37 %
A 8,55 %
AAA 7,86 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,03 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,57 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,27 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SPA 3,59 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 3,31 %
Barclays Plc 3,19 %
BNP PARIBAS SA 2,98 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,38 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 07.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.951,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Julien De Saussure

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 1,70 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

1,70 % der jährlichen Outperformance gegenüber dem Referenzindex ICE BofAML Euro Financial

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.