La Francaise Global Coco I

ISIN FR0013175221
WKN A2PNU1

1.396,71 EUR (-0,05 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 28.10.2024 92 Fonds
  • 25.10.2024 94 Fonds
  • 24.10.2024 94 Fonds
  • 23.10.2024 94 Fonds
  • 22.10.2024 94 Fonds
  • 21.10.2024 90 Fonds
  • 18.10.2024 84 Fonds
  • 17.10.2024 90 Fonds
  • 16.10.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
10,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,57
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,69
3 Jahre
6,27
5 Jahre
6,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,23 %
Spanien 18,83 %
Niederlande 11,19 %
Frankreich 9,07 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 83,07 %
Geldmarkt/Kasse 5,72 %
Rentenfonds 4,72 %
Geldmarktfonds 4,63 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 45,98 %
Euro 44,50 %
Britisches Pfund Sterling 9,52 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 61,98 %
BBB 37,33 %
Divers 0,69 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,72 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,32 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,49 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,49 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays Plc 9,25 % 31/12/2049 2,64 %
Bankinter 7,38 % 31/12/2049 2,18 %
Intesa Sanpaolo Spa 6.38 % 31/12/2049 2,09 %
Banco Santander, S.a. 9,63 % 31/12/2049 2,07 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.01.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 19,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jeremie Boudinet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist eine flexible und nachhaltige Anlagelösung für globale nachrangige Finanztitel mit einem starken Fokus auf CoCos mit dynamischer und diskretionärer Allokation. Der Fonds zielt darauf ab, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher ist als die seiner Benchmark, indem er in ein Portfolio von Emittenten investiert, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20% der niedrigsten ESG-Bewertungen).