EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

ISIN FR0013201001
WKN A2AS92

104,78 EUR (0,06 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 28.10.2024 57 Fonds
  • 25.10.2024 59 Fonds
  • 24.10.2024 59 Fonds
  • 23.10.2024 59 Fonds
  • 22.10.2024 59 Fonds
  • 21.10.2024 59 Fonds
  • 18.10.2024 59 Fonds
  • 17.10.2024 59 Fonds
  • 16.10.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,53 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,19 %
Italien 11,63 %
USA 10,65 %
Spanien 9,06 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 23,10 %
Versorger 11,29 %
Versicherungen 11,24 %
Immobilien 7,73 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 44,86 %
A 24,28 %
BB 13,19 %
B 7,32 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,62 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,53 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,66 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Enel SpA 2,63 %
BNP PARIBAS SA 2,47 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1,86 %
ProLogis Inc 1,81 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 302,26 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alexis Foret

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index Barclays Capital euro aggregate corporate total return an. Hierzu investiert er in die Märkte für Unternehmensanleihen und versucht, finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik zu verbinden, die auf die Einhaltung von Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung abzielt, dafür jedoch ein Kapitalverlustrisiko birgt.