110,28 EUR (-0,16 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 110 Fonds
  • 20.12.2024 109 Fonds
  • 19.12.2024 107 Fonds
  • 18.12.2024 103 Fonds
  • 17.12.2024 104 Fonds
  • 16.12.2024 108 Fonds
  • 13.12.2024 109 Fonds
  • 12.12.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 110 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
9,88 %
5 Jahre
11,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
4,39
5 Jahre
3,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 93,96 %
gemischt 29,31 %
Geldmarkt/Kasse 2,68 %
Zertifikate 1,76 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,51 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.12.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 137,12 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Michael Nizard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert mittels Stock-Picking mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Europäischen Union, unabhängig von deren Börsenkapitalisierung. Der Rückgriff auf derivative Instrumente zielt auf die Umsetzung einer Absicherungsstrategie ab, die das maximale Verlustrisiko des Portfolios und seine Volatilität gegen die Zahlung von Prämien für die vorgenommenen Absicherungen durch den Fonds begrenzen soll.