AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - U (C)

ISIN FR0013289402
WKN A2H5WH

20.595,70 EUR (0,03 %)

NAV vom 29.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 29.04.2024 32 Fonds
  • 26.04.2024 50 Fonds
  • 25.04.2024 55 Fonds
  • 23.04.2024 57 Fonds
  • 22.04.2024 57 Fonds
  • 19.04.2024 50 Fonds
  • 18.04.2024 57 Fonds
  • 17.04.2024 51 Fonds
  • 16.04.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 29.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,57 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 75,38 %
Geldmarkt/Kasse 24,62 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

A 49,29 %
Kasse 24,62 %
BBB 13,65 %
AA 12,38 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 31,19 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 14,28 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 11,70 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 8,01 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 18/04/2024 0,76 %
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 02/05/2024 0,70 %
BNP PARIBAS SA 31/05/2024 0,59 %
ING BANK NV 23/04/2024 0,57 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 34.672,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Benoit Palliez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,14 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 30,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).