ECHIQUIER HYBRID BONDS G

ISIN FR0013340957
WKN A2PVZ2

112,00 EUR (0,03 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 28.10.2024 38 Fonds
  • 25.10.2024 37 Fonds
  • 24.10.2024 38 Fonds
  • 23.10.2024 38 Fonds
  • 22.10.2024 36 Fonds
  • 21.10.2024 38 Fonds
  • 18.10.2024 38 Fonds
  • 17.10.2024 37 Fonds
  • 16.10.2024 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
7,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 78,30 %
A 17,70 %
Divers 4,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Veolia Env. 2.5% NC 01/29 6,80 %
Orange 5.375% Hyb. 01/30 5,30 %
Vattenfall 3% 03/77 4,80 %
Firmenich 3.75% NC 09/25 4,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 102,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Matthieu Durandeau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, abzügl. der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zum Iboxx EUR Non-Financial Subordinated TR Index, net coupons reinvested (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Die Allokation erfolgt zu mindestens 80% in nachrangige, so genannte hybride Anleihen und Schuldtitel, die von privaten Nicht-Finanzunternehmen begeben werden. Unter hybrid versteht das Fondsmanagement nachrangige Anleihen oder Schuldtitel, ewige Anleihen oder Schuldtitel oder Anleihen oder Schuldtitel mit sehr langer Laufzeit. Die Wertpapiere lauten auf Euro. Das Halten von Anleihen, deren Emittenten nicht bewertet sind bzw. ein Rating streng unter BBB- (Standard & Poors) aufweisen, ist auf maximal 10% des Nettovermögens begrenzt.