R-co Valor Balanced C EUR

ISIN FR0013367265
WKN A2PEU2

136,18 EUR (-0,77 %)

NAV vom 18.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 18.12.2024 981 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds
  • 13.12.2024 1.053 Fonds
  • 12.12.2024 1.009 Fonds
  • 11.12.2024 615 Fonds
  • 10.12.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 18.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
8,85 %
5 Jahre
10,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,69
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,27
3 Jahre
4,03
5 Jahre
4,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,30 %
Asien 24,80 %
Kanada 14,60 %
Frankreich 13,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 54,80 %
Aktien 35,80 %
Geldmarkt/Kasse 9,40 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Internet 32,70 %
Bergbau 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Versicherungen 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 61,10 %
AAA 15,10 %
Divers 11,20 %
A 11,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/33 8,10 %
Mercadolibre Inc 1,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,40 %
Ivanhoe Mines Ltd 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 555,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.