R-co Valor Balanced PB EUR

ISIN FR0013367315
WKN A2PJ6L

1.163,61 EUR (-0,48 %)

NAV vom 11.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 11.03.2025 1.089 Fonds
  • 10.03.2025 979 Fonds
  • 07.03.2025 1.075 Fonds
  • 06.03.2025 1.072 Fonds
  • 05.03.2025 1.031 Fonds
  • 04.03.2025 1.075 Fonds
  • 03.03.2025 1.054 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
10,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,84
5 Jahre
4,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,70 %
Asien 24,70 %
Frankreich 12,80 %
Kanada 12,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 52,40 %
Aktien 36,40 %
Geldmarkt/Kasse 11,20 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Internet 32,60 %
Industrie / Investitionsgüter 13,20 %
Versicherungen 12,70 %
Bergbau 12,20 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 57,30 %
AAA 21,20 %
A 10,20 %
Divers 9,80 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1 Jahr bis 3 Jahre 30,10 %
3 Jahre bis 5 Jahre 29,40 %
7 Jahre bis 10 Jahre 24,60 %
0 Jahre bis 1 Jahr 10,20 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 2 8/15/33 7,50 %
Bundesrepub. Deutschland 2 8/15/34 3,40 %
Mercadolibre Inc 1,50 %
META PLATFORMS INC 1,50 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 23,28 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 17.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 606,81 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.