133,00 USD (-0,40 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 25.07.2024 33 Fonds
  • 24.07.2024 36 Fonds
  • 23.07.2024 36 Fonds
  • 22.07.2024 36 Fonds
  • 19.07.2024 36 Fonds
  • 18.07.2024 36 Fonds
  • 17.07.2024 36 Fonds
  • 16.07.2024 33 Fonds
  • 15.07.2024 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
12,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
3,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 84,94 %
Optionsscheine/Futures 77,43 %
Aktien 9,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,52 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 97,48 %
Kasse 2,52 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 76,60 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Michael Nizard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in nordamerikanische Aktien oder über derivative Instrumente in nordamerikanische Aktien oder Aktienindizes, oder in Fonds. Das Aktienrisiko wird zwischen 0% und 90% des Nettovermögens gesteuert, indem Absicherungsstrategien mittels Anlagen auf den Termin- und Optionsmärkten umgesetzt werden. Das Engagement in den Aktienmärkten wird mittels einer Kern-Verwaltung erzielt, die sich auf Futures auf Indizes, nordamerikanische Aktien, die Bestandteil des Index S&P 500 sein können, oder ETF stützt. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.