R-co Valor Bond Opportunities C EUR

ISIN FR0013417524
WKN A2P0DD

118,12 EUR (-0,25 %)

NAV vom 11.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 568 Fonds
  • 11.03.2025 566 Fonds
  • 10.03.2025 469 Fonds
  • 07.03.2025 542 Fonds
  • 06.03.2025 557 Fonds
  • 05.03.2025 545 Fonds
  • 04.03.2025 545 Fonds
  • 03.03.2025 561 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 568 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
8,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,60 %
Deutschland 14,70 %
Welt 11,20 %
Niederlande 8,70 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 75,20 %
gemischt 15,90 %
Staatsanleihen 5,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 26,40 %
Banken 17,80 %
Finanzen 9,80 %
Industrie / Investitionsgüter 7,30 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 96,80 %
US-Dollar 2,20 %
Schweizer Franken 0,60 %
Britisches Pfund Sterling 0,30 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 48,40 %
BBB 30,30 %
AA 8,40 %
A 7,20 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0 Jahre bis 1 Jahr 36,00 %
1 Jahr bis 3 Jahre 22,50 %
3 Jahre bis 5 Jahre 15,40 %
7 Jahre bis 10 Jahre 12,20 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland I/l Bond 0 4/15/33 5,70 %
Ireland Government Bond 5 3/13/25 3,10 %
Buoni Poliennali Del Tes 5 3/1/25 2,80 %
France (govt Of) 0 2/25/25 2,70 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 514,05 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist über die empfohlene Anlagedauer von mehr als 3 Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung. Die Portfolioallokation kann sich auf alle Anlageklassen bei Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Von den Ratingagenturen als spekulativ bewertete Papiere und/oder nicht börsennotierte Titel können bis maximal 50% des Nettovermögens darstellen.