101,70 EUR (-0,06 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 25.04.2024 528 Fonds
  • 24.04.2024 536 Fonds
  • 23.04.2024 533 Fonds
  • 22.04.2024 529 Fonds
  • 19.04.2024 542 Fonds
  • 18.04.2024 542 Fonds
  • 17.04.2024 540 Fonds
  • 16.04.2024 540 Fonds
  • 15.04.2024 537 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,02 %
3 Jahre
3,40 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
2,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,68 %
Italien 13,08 %
USA 11,14 %
Großbritannien 11,13 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 98,23 %
Geldmarkt/Kasse 1,77 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 21,26 %
Banken 20,29 %
Automobile / -zulieferer 13,63 %
Telekommunikationsdienstleister 8,59 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 92,33 %
US-Dollar 4,17 %
Britisches Pfund Sterling 3,50 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BB 35,17 %
BBB 30,42 %
B 22,01 %
AAA 10,87 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 37,02 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 29,41 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 15,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,22 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Holdco SASU 3,06 %
FORD MOTOR CO 2,53 %
HOLDING SCHAEFFLER GMBH 2,33 %
Banco Santander SA 1,96 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.01.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 152,72 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.