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Millesima 2026 CRD USD (H)

ISIN FR0013461944
WKN A2PYQW

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

103,66 USD (0,04 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 23.12.2024 144 Fonds
  • 20.12.2024 154 Fonds
  • 19.12.2024 159 Fonds
  • 18.12.2024 141 Fonds
  • 17.12.2024 159 Fonds
  • 16.12.2024 141 Fonds
  • 13.12.2024 158 Fonds
  • 12.12.2024 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,70 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,46
3 Jahre
7,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,00 %
Großbritannien 15,09 %
USA 11,67 %
Deutschland 9,73 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 87,87 %
Zertifikate 9,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,46 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 25,47 %
Automobile / -zulieferer 15,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,67 %
Technologie 8,87 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 56,33 %
B 27,13 %
BBB 10,70 %
CCC 3,33 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 58,34 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,36 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 2,86 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 0,44 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 9,67 %
TAP 2,74 %
VINCI SA 2,67 %
HOLDING SCHAEFFLER GMBH 2,48 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,88 USD
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.01.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 224,73 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,42 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.