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Millesima 2026 J USD (H)

ISIN FR0013461985
WKN A2PX72

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #Edmond de Rothschild Asset Management (France)
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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Tracking Error

1 Jahr
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Alpha

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Beta

1 Jahr
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Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,00 %
Großbritannien 15,09 %
USA 11,67 %
Deutschland 9,73 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 87,87 %
Zertifikate 9,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,46 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 25,47 %
Automobile / -zulieferer 15,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,67 %
Technologie 8,87 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 56,33 %
B 27,13 %
BBB 10,70 %
CCC 3,33 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 58,34 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,36 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 2,86 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 0,44 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 9,67 %
TAP 2,74 %
VINCI SA 2,67 %
HOLDING SCHAEFFLER GMBH 2,48 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 224,73 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,37 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.