92,61 EUR (0,12 %)

NAV vom 10.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 823 Fonds
  • 10.03.2025 728 Fonds
  • 07.03.2025 809 Fonds
  • 06.03.2025 806 Fonds
  • 05.03.2025 775 Fonds
  • 04.03.2025 800 Fonds
  • 03.03.2025 760 Fonds
  • 28.02.2025 780 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 823 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,76 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 16,70 %
Frankreich 14,40 %
USA 13,50 %
Italien 12,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 95,40 %
Staatsanleihen 3,70 %
gemischt 1,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Banken 33,10 %
Versorger 19,70 %
Finanzen 18,30 %
Automobile / -zulieferer 5,80 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 46,80 %
A 38,20 %
Divers 8,70 %
AA 4,70 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1 Jahr bis 3 Jahre 29,50 %
3 Jahre bis 5 Jahre 27,50 %
5 Jahre bis 7 Jahre 24,00 %
0 Jahre bis 1 Jahr 8,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Caisse Damort Dette Soc 3 3/4 5/24/28 2,10 %
Bnp Paribas 1 6/30/27 1,70 %
Icade 1 1/19/30 1,70 %
Assura Fin Plc 1 1/2 9/15/30 1,60 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 32,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 75% in grüne Anleihen. Die grünen Anleihen werden von privaten Emittenten und öffentlichen Emittenten (maximal 25% des Nettovermögens) ausgegeben.