EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR

ISIN FR0014005955
WKN A3DCF9

96,89 EUR (0,05 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 25.07.2024 35 Fonds
  • 24.07.2024 37 Fonds
  • 23.07.2024 37 Fonds
  • 22.07.2024 37 Fonds
  • 19.07.2024 37 Fonds
  • 18.07.2024 37 Fonds
  • 17.07.2024 37 Fonds
  • 16.07.2024 35 Fonds
  • 15.07.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,35 %
Spanien 13,46 %
Italien 13,10 %
Deutschland 13,07 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,43 %
Geldmarkt/Kasse 5,57 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Versorger 44,56 %
Telekommunikationsdienstleister 13,22 %
Immobilien 8,59 %
Konsumgüter zyklisch 5,93 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BB 44,66 %
BBB 38,84 %
AAA 11,31 %
A 10,04 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 39,12 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,24 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,18 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 6,96 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola SA 4,66 %
BP Plc 4,11 %
Total SA 3,95 %
VOLKSWAGEN AG 3,94 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,59 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.02.2022
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 455,68 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Alex Eventon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtiteln von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe.