AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - R1 (C)

ISIN FR0014005U84
WKN A3C58T

1.069,82 EUR (0,01 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 29.10.2024 46 Fonds
  • 28.10.2024 55 Fonds
  • 24.10.2024 57 Fonds
  • 23.10.2024 49 Fonds
  • 22.10.2024 56 Fonds
  • 21.10.2024 51 Fonds
  • 17.10.2024 57 Fonds
  • 16.10.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 71,64 %
Geldmarkt/Kasse 28,36 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 66,28 %
Kasse 28,36 %
Divers 5,36 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A 51,52 %
Kasse 28,36 %
BBB 11,37 %
AA 8,66 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 26,16 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 17,75 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 9,49 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 9,44 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SG ISSUER SA 06/11/2024 0,93 %
ITALIAN REPUBLIC 31/08/2024 0,66 %
NATIXIS SA 08/11/2024 0,66 %
BANCO SANTANDER SA 10/10/2024 0,64 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.10.2021
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 53.589,89 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Stéphane Dutrey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).