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Carmignac Credit 2027 F EUR Acc

ISIN FR0014008223
WKN A3DK4R

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #CARMIGNAC GESTION

121,75 EUR (0,06 %)

NAV vom 29.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 29.08.2024 140 Fonds
  • 28.08.2024 141 Fonds
  • 27.08.2024 141 Fonds
  • 26.08.2024 119 Fonds
  • 23.08.2024 141 Fonds
  • 22.08.2024 141 Fonds
  • 21.08.2024 141 Fonds
  • 20.08.2024 141 Fonds
  • 19.08.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 82,80 %
Osteuropa 5,60 %
Nordeuropa 5,30 %
Lateinamerika 2,70 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 65,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 31,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 41,20 %
Divers 31,80 %
Energie 7,20 %
Konsumgüter zyklisch 5,60 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 38,40 %
BB 20,60 %
A 19,30 %
AAA 13,60 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WELLS FARGO & CO 4.39% 22/07/2027 1,20 %
BANCO SANTANDER 09/01/2029 1,00 %
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 4.82% 24/05/2027 1,00 %
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029 1,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.497,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von sechs Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde, gehalten werden (Carry-Strategie), oder gegebenenfalls bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.