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EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H)

ISIN FR0014008W71
WKN A3DQFY

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

124,92 USD (0,02 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 23.12.2024 121 Fonds
  • 20.12.2024 152 Fonds
  • 19.12.2024 152 Fonds
  • 18.12.2024 151 Fonds
  • 17.12.2024 152 Fonds
  • 16.12.2024 144 Fonds
  • 13.12.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,80 %
USA 16,72 %
Italien 10,75 %
Großbritannien 10,33 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 99,32 %
Geldmarkt/Kasse 0,68 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 24,38 %
Automobile / -zulieferer 16,91 %
Industrie / Investitionsgüter 11,59 %
Telekommunikationsdienstleister 8,73 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 51,53 %
BBB 27,27 %
B 17,49 %
CCC 2,70 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 35,22 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,13 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,52 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 10,68 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Atlantia SPA 3,90 %
IMCD GROUP NV 2,49 %
NEXT ALT SARL 2,40 %
Holdco SASU 2,16 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 12.07.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 304,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alexis Foret

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30%. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2028, die die Erwartungen des Fondsmanagements in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln und von Unternehmen aus allen geografischen Regionen begeben werden. Die Anleihen müssen auf eine Währung der Industrieländer (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) lauten. Gegen Ende der Laufzeit wird der Fonds als Geldmarktfonds gemanagt.