ODDO BHF Global Target 2028 CR-USD H

ISIN FR001400DN53
WKN A3D2KR

119,09 USD (-0,07 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 19.12.2024 152 Fonds
  • 18.12.2024 151 Fonds
  • 17.12.2024 152 Fonds
  • 16.12.2024 144 Fonds
  • 12.12.2024 151 Fonds
  • 11.12.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 18,30 %
Frankreich 17,10 %
Welt 12,30 %
Italien 12,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 13,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,70 %
Telekommunikationsdienstleister 11,70 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BB 46,70 %
B 45,40 %
BBB 6,30 %
CCC 1,20 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 60,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,70 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SA 3,93 %
Iliad 3,67 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 3,49 %
VERISURE HOLDING AB 2,99 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 578,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Haiyan Ding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % einschl. Steuern der Performance, die über einer Nettoperformance von 3,3% liegt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine annualisierte Performance von über 3,30% nach Kosten bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum, dem 22.09.2022, bis spätestens zum 31.12.2028. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln bestehend aus klassischen spekulativen Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC (S&Ps bzw. einem gleichwertigen Rating), die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2028 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt.