Carmignac Credit 2029 AW EUR Acc

ISIN FR001400M1N0
WKN A3E11L

109,45 EUR (0,05 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 145 Fonds
  • 25.07.2024 140 Fonds
  • 24.07.2024 140 Fonds
  • 23.07.2024 140 Fonds
  • 22.07.2024 140 Fonds
  • 19.07.2024 139 Fonds
  • 18.07.2024 124 Fonds
  • 17.07.2024 139 Fonds
  • 16.07.2024 141 Fonds
  • 15.07.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 145 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 77,20 %
Lateinamerika 5,90 %
Osteuropa 5,50 %
Nordamerika 3,30 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 80,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 25,40 %
Geldmarkt/Kasse -5,90 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 39,10 %
Divers 38,20 %
Energie 8,50 %
Industrie / Investitionsgüter 5,30 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 49,10 %
BB 27,10 %
B 11,00 %
A 6,80 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI 18/06/2028 2,60 %
IWG US FINANCE 6.50% 28/03/2030 1,90 %
PROJECT GRAND UK 9.00% 01/06/2026 1,90 %
APA INFRASTRUCTURE 09/11/2028 1,70 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 232,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Performance zwischen Auflegungsdatum des Fonds und dem 28.02.2029. Dies wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Die Strategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens Investment Grade entsprechen.