BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc

ISIN GB0033157560
WKN A3EAPB

18,71 EUR (-0,11 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 267 Fonds
  • 23.12.2024 267 Fonds
  • 20.12.2024 244 Fonds
  • 18.12.2024 267 Fonds
  • 17.12.2024 267 Fonds
  • 16.12.2024 260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 267 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
4,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,51

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 35,77 %
A 22,80 %
AAA 22,47 %
AA 14,31 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,11 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,81 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,77 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 2,32 %
KFW MTN RegS 0 09/30/2026 0,74 %
SMITHS GROUP PLC MTN RegS 2 02/23/2027 0,71 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS 0 02/25/2028 0,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2003
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 1.299,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Darren Wills

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche über der Rendite des FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index liegt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Kreditanleihen umfasst). Festverzinsliche Wertpapiere können von Unternehmen begeben werden und in geringerem Umfang von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen, und zwar sowohl von Mitgliedstaaten als auch von Nicht-Mitgliedstaaten der EWWU, und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade-Status.