J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Equity Income Fd B acc.

ISIN GB00B03KR831
WKN A0JKW9

4,55 GBP (0,40 %)

NAV vom 30.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 30.04.2024 46 Fonds
  • 29.04.2024 115 Fonds
  • 26.04.2024 114 Fonds
  • 25.04.2024 115 Fonds
  • 24.04.2024 115 Fonds
  • 23.04.2024 113 Fonds
  • 22.04.2024 111 Fonds
  • 19.04.2024 113 Fonds
  • 18.04.2024 113 Fonds
  • 17.04.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,47 %
3 Jahre
15,77 %
5 Jahre
22,95 %
10 Jahre
17,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
6,78
3 Jahre
6,51
5 Jahre
9,40
10 Jahre
7,28

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 99,44 %
Kasse 0,56 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 99,44 %
Geldmarkt/Kasse 0,56 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 33,17 %
Industrie / Investitionsgüter 20,74 %
Konsumgüter zyklisch 16,61 %
Energie 11,17 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BP Plc 5,69 %
Glencore PLC 4,57 %
Barclays 4,03 %
NatWest 3,60 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 30.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.678,49 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.