J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Opportunities Fd B acc.

ISIN GB00B0LLB757
WKN A0JLVD

3,17 GBP (0,32 %)

NAV vom 26.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 26.04.2024 46 Fonds
  • 25.04.2024 115 Fonds
  • 24.04.2024 115 Fonds
  • 23.04.2024 113 Fonds
  • 22.04.2024 111 Fonds
  • 19.04.2024 113 Fonds
  • 18.04.2024 113 Fonds
  • 17.04.2024 113 Fonds
  • 16.04.2024 113 Fonds
  • 15.04.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
12,57 %
5 Jahre
13,42 %
10 Jahre
10,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
4,12
5 Jahre
5,50
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,18 %
Konsumgüter zyklisch 17,83 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,33 %
Gesundheit / Healthcare 11,94 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Diageo 5,19 %
Unilever 5,16 %
AstraZeneca 5,04 %
National Grid Group 4,98 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 30.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 148,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.