iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist

ISIN IE0000VITHT2
WKN A3D8E4

5,12 USD (-0,10 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 28.10.2024 153 Fonds
  • 25.10.2024 154 Fonds
  • 24.10.2024 154 Fonds
  • 23.10.2024 152 Fonds
  • 22.10.2024 154 Fonds
  • 21.10.2024 154 Fonds
  • 18.10.2024 154 Fonds
  • 17.10.2024 152 Fonds
  • 16.10.2024 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 55,10 %
A 38,46 %
AA 6,40 %
Kasse 0,05 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 99,79 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 0,16 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,29 %
Verizon Communications Inc 1,77 %
Banco Santander SA 1,48 %
Comcast Corporation 1,48 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 09.08.2023
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 232,67 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index widerspiegelt. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2028 und dem 15.12.2028 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Als Fälligkeitsdatum des Fonds wurde der 31.12.2028 festgelegt.