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First Sentier Responsible Listed Infrastruc. Fd I EUR Acc

ISIN IE0001WZO2Q7
WKN A3DDZ1

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #First Sentier Investors (Ireland) Limited

10,08 EUR (-0,18 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 31.12.2024 103 Fonds
  • 30.12.2024 181 Fonds
  • 24.12.2024 81 Fonds
  • 23.12.2024 199 Fonds
  • 20.12.2024 150 Fonds
  • 19.12.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,40 %
Kanada 6,80 %
Großbritannien 6,20 %
Frankreich 5,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Stromversorger 36,10 %
Bahn / Straßen / Fracht 18,90 %
Versorger 16,00 %
Immobilien 7,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNION PACIFIC CORPORATION 7,70 %
American Electric Power Co., Inc. 7,10 %
Nextera Energy, Inc. 6,90 %
AMERICAN TOWER CORPORATION 5,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 36,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Rebecca Sherlock

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD aufweisen. Der Fonds berücksichtigt den Ansatz und die Fortschritte jedes Unternehmens in Bezug auf ESG-Themen und ihre Ausrichtung an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung.