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PIMCO Total Return Bond Fund I inc

ISIN IE0002459976
WKN A0CA28

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

15,07 USD (-0,40 %)

NAV vom 19.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 19.12.2024 781 Fonds
  • 18.12.2024 713 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds
  • 13.12.2024 776 Fonds
  • 12.12.2024 749 Fonds
  • 11.12.2024 641 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
5,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,45
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
3,31
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,91
10 Jahre
4,58

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 96,36 %
Europa 2,16 %
Italien 1,92 %
Australien 1,63 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 49,46 %
Renten 47,53 %
Staatsanleihen 25,34 %
Emerging Markets Anleihen 6,04 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,76 %
Indische Rupie 1,26 %
Neue Türkische Lira 0,99 %
Südafrikanischer Rand 0,44 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AAA 58,92 %
BBB 15,93 %
A 11,89 %
AA 7,55 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 50,77 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,17 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 0,51 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% NOV 30YR 11,00 %
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 7,40 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 6,90 %
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR 4,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.871,21 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.