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Fidelity Inst. Liq. Fund - The Un. States Dollar A Acc

ISIN IE0003323619
WKN 798247

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

20.419,96 USD (0,01 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 19.12.2024 154 Fonds
  • 18.12.2024 145 Fonds
  • 17.12.2024 160 Fonds
  • 16.12.2024 163 Fonds
  • 13.12.2024 161 Fonds
  • 12.12.2024 157 Fonds
  • 11.12.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,58 %
5 Jahre
0,67 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,48

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.1995
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 8.112,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Christopher Ellinger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,25 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).