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Federated Hermes Short-Term U.S. Govern. Secur. InstServDiv

ISIN IE0003339888
WKN 631573

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #Hermes Fund Managers Ireland Limited

1,00 USD (0,00 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 13.01.2025 61 Fonds
  • 12.01.2025 6 Fonds
  • 09.01.2025 60 Fonds
  • 08.01.2025 64 Fonds
  • 07.01.2025 64 Fonds
  • 06.01.2025 64 Fonds
  • 05.01.2025 6 Fonds
  • 02.01.2025 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,52 %
5 Jahre
0,62 %
10 Jahre
0,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,61

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 88,00 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 4,80 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 3,80 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 2,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 04.06.1991
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 538,94 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Joseph M. Natoli

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren des US-Schatzamtes. Die Durchschnittsfälligkeit der Wertpapiere des US-Schatzamtes im Portfolio des Fonds wird voraussichtlich 90 Tage nicht übersteigen. Für den Fonds werden nur solche Wertpapiere gekauft, aus denen Erträge erzielt werden, die nicht der amerikanischen Quellensteuer auf Ausschüttungen an andere Personen als US-Personen unterliegen.