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State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV

ISIN IE0003409558
WKN 724561

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #State Street Fund Services (Ireland) Limited

1,00 USD (0,00 %)

NAV vom 29.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 29.08.2024 156 Fonds
  • 28.08.2024 163 Fonds
  • 27.08.2024 163 Fonds
  • 26.08.2024 145 Fonds
  • 23.08.2024 161 Fonds
  • 22.08.2024 159 Fonds
  • 21.08.2024 163 Fonds
  • 20.08.2024 163 Fonds
  • 19.08.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,08

Alpha

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 26.03.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 26.041,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager State Street Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden.