State Street USD Liquidity LVNAV Fund P Stable NAV

ISIN IE0003409665

WKN 724562

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #State Street Fund Services (Ireland) Limited

Für diesen Fonds stehen keine Daten zur Verfügung.

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Bis Von

Wertentwicklung

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Alle anzeigen 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

10 Jahre

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse

100,00 %

Währungen

US-Dollar

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	- -
Ausschüttung pro Anteil	- -
Domizil	Irland
Auflagedatum	1997-03-2626.03.1997
Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen	27.726,69 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager	State Street Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden.