Comgest Growth Europe Cap.

ISIN IE0004766675
WKN 631025

44,64 EUR (-0,13 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 29.10.2024 1.281 Fonds
  • 25.10.2024 1.273 Fonds
  • 24.10.2024 1.299 Fonds
  • 23.10.2024 1.093 Fonds
  • 22.10.2024 1.278 Fonds
  • 21.10.2024 1.278 Fonds
  • 18.10.2024 1.290 Fonds
  • 17.10.2024 1.295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,34 %
3 Jahre
18,20 %
5 Jahre
16,75 %
10 Jahre
14,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
8,14
3 Jahre
8,81
5 Jahre
8,42
10 Jahre
7,14

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,60 %
Schweiz 14,00 %
Niederlande 11,60 %
Großbritannien 11,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 29,60 %
Informationstechnologie 18,10 %
Industrie / Investitionsgüter 16,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,80 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 57,90 %
Schweizer Franken 14,00 %
Britisches Pfund Sterling 9,20 %
Dänische Krone 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 7,20 %
Novo Nordisk B 7,00 %
EssilorLuxottica 4,90 %
Alcon 4,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.333,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Denis Callioni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.