Barings Global Resources Fund A EUR Inc

ISIN IE0004851352
WKN 933588

22,39 EUR (0,13 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 04.10.2024 43 Fonds
  • 03.10.2024 107 Fonds
  • 02.10.2024 120 Fonds
  • 01.10.2024 131 Fonds
  • 30.09.2024 121 Fonds
  • 27.09.2024 131 Fonds
  • 26.09.2024 130 Fonds
  • 25.09.2024 120 Fonds
  • 24.09.2024 127 Fonds
  • 23.09.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,35 %
3 Jahre
16,32 %
5 Jahre
21,59 %
10 Jahre
19,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
9,55
3 Jahre
9,50
5 Jahre
9,02
10 Jahre
8,79

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,00 %
Europa 14,10 %
Großbritannien 13,80 %
Asien 6,10 %
Stand: 30.07.2024

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.07.2024

Branchen

Energie 50,60 %
Grundstoffe 46,20 %
Divers 2,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,10 %
Stand: 30.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil Corp 7,53 %
Linde PLC 6,87 %
SHELL PLC 6,84 %
CRH PLC 4,97 %
Stand: 30.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 11.03.1999
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 262,84 Mio. EUR (Stand: 30.07.2024)
Manager Herr Piers Aldred

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale aufweisen.