Lazard US Small Cap Equity BP Dist EUR Hedged

ISIN IE00048G8MG2
WKN A40JGE

110,62 EUR (0,07 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 23.12.2024 90 Fonds
  • 20.12.2024 100 Fonds
  • 19.12.2024 106 Fonds
  • 18.12.2024 105 Fonds
  • 17.12.2024 100 Fonds
  • 16.12.2024 106 Fonds
  • 13.12.2024 105 Fonds
  • 12.12.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 20,60 %
Konsumgüter zyklisch 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 14,70 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Adma Biologics 1,10 %
Builders FirstSource 0,90 %
Coca-Cola 0,90 %
IES Holdings 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 25.04.2024
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 271,15 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Stefan T. Tang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird aktiv verwaltet und investiert in ein gut diversifiziertes Long-only-Portfolio, das hauptsächlich aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von oder im Zusammenhang mit kleineren US-Unternehmen besteht, d. h. Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, dort gegründet wurden oder notiert sind und deren Marktkapitalisierung zwischen 250 Mio. USD und 10 Mrd. USD (zu Anschaffungskosten) liegt.