4,79 USD (-0,14 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 13.01.2025 28 Fonds
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  • 07.01.2025 28 Fonds
  • 06.01.2025 27 Fonds
  • 03.01.2025 28 Fonds
  • 02.01.2025 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,08 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 99,92 %
Kasse 0,08 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 21,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,00 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,47 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,14 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UK CONV GILT 96,08 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN 3,84 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 05.10.2022
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 3.147,29 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index widerspiegelt. Der Fonds investiert in ein Portfolio von erstklassigen, festverzinslichen britischen Staatsanleihen, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index enthaltenen Wertpapieren besteht.