Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR inc. A

ISIN IE0005324847
WKN 615797

76,96 EUR (0,10 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.05.2024 187 Fonds
  • 15.05.2024 187 Fonds
  • 14.05.2024 187 Fonds
  • 13.05.2024 187 Fonds
  • 10.05.2024 183 Fonds
  • 09.05.2024 34 Fonds
  • 08.05.2024 175 Fonds
  • 07.05.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
7,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,93

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 85,72 %
Nordamerika 9,62 %
Osteuropa 1,73 %
Afrika 1,46 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,93 %
Geldmarkt/Kasse 1,07 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 29,33 %
Telekommunikationsdienstleister 13,85 %
Automobile / -zulieferer 12,85 %
gewerbliche Dienstleistungen 8,69 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Electricite de France SA 2,17 %
Virgin Media Vendor Fin 1,83 %
Forvia (govt Of) 1,65 %
France (Govt of) 1,65 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 15.06.2000
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 625,41 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Jamie Cane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu erzielen und das Kapital abzusichern. Investiert wird vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben.