Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dist

ISIN IE0006LBEDV2
WKN A3DE9S

5,06 EUR (-0,17 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 254 Fonds
  • 13.01.2025 212 Fonds
  • 10.01.2025 248 Fonds
  • 09.01.2025 249 Fonds
  • 08.01.2025 254 Fonds
  • 07.01.2025 254 Fonds
  • 06.01.2025 220 Fonds
  • 03.01.2025 211 Fonds
  • 02.01.2025 249 Fonds
  • 01.01.2025 2 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 254 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,20 %
Deutschland 14,80 %
Welt 13,30 %
USA 13,20 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 52,00 %
Industrie / Investitionsgüter 42,60 %
Versorger 4,80 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,60 %
Divers -0,60 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 45,93 %
A 43,32 %
AA 10,15 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,64 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,79 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,20 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,15 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CaixaBank SA 1.125% 27/03/26 1,92 %
Mercedes-Benz International Financ 2% 22/08/26 1,92 %
Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/27 1,91 %
NatWest Markets PLC 1.375% 02/03/27 1,90 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 25,45 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Unternehmensanleihen, die bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien erfüllen. Der Fonds investiert im Allgemeinen in ein Portfolio aus festverzinslichen auf EUR lautenden unbesicherten Unternehmensanleihen von globalen Emittenten mit Investment-Grade-Rating.