Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR

ISIN IE0008NV88A7
WKN A3ELCG

104,32 EUR (-0,03 %)

NAV vom 12.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 12.03.2025 68 Fonds
  • 11.03.2025 68 Fonds
  • 10.03.2025 30 Fonds
  • 07.03.2025 71 Fonds
  • 06.03.2025 68 Fonds
  • 04.03.2025 61 Fonds
  • 03.03.2025 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,65 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,45 %
Geldmarkt/Kasse 2,55 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 20,41 %
Industrie / Investitionsgüter 17,71 %
Immobilien 13,24 %
Finanzen 12,89 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 5,96 %
Quang Ngai Sugar JSC 4,70 %
PetroVietnam Technical Services Corp 4,69 %
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp 4,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.12.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 68,53 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Shasha Li Mafli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der relativen Outperformance des Nettoinventarwerts gegenüber der Hurdle rate +5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in vietnamesische strukturelle Wachstumsthemen. Der Auswahlprozess des Fondsmanagers besteht aus einem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Verfahren. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte, die ausschließlich von Unternehmen begeben werden, die an einer vietnamesischen Börse notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze in Vietnam erwirtschaften.