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Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 2D-E

ISIN IE0009WDW8C2
WKN A3C8XZ

#Aktienfonds Large Cap Welt #IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

10.185,29 EUR (0,18 %)

NAV vom 12.03.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 12.03.2025 179 Fonds
  • 11.03.2025 221 Fonds
  • 10.03.2025 220 Fonds
  • 07.03.2025 210 Fonds
  • 06.03.2025 220 Fonds
  • 05.03.2025 185 Fonds
  • 04.03.2025 219 Fonds
  • 03.03.2025 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,43 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 98,49 %
Kasse 1,51 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Staatsanleihe 0-3 J. - Deutschland 31,91 %
Staatsanleihe 0-3 J. - Frankreich 17,16 %
Staatsanleihe 0-3 J. - Belgien 16,85 %
Staatsanleihe 0-3 J. - Finnland 16,73 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 105,64 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 63,37 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,13 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Deutsche Bank Optimized Equity Income EUR Index soweit wie möglich nachzubilden. Der Basiswert spiegelt die Wertentwicklung einer Anlage in eine gleichgewichtete Allokation in drei auf EUR abgesicherte (sofern diese nicht bereits auf EUR lauten) breit angelegte Aktienindizes wider (S&P 500 Total Return Index, EURO STOXX 50 Gross Return Index und Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index), kombiniert mit einer systematischen Call-Writing-Strategie auf die gleichen drei Indizes.