Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 2D-E

ISIN IE0009WDW8C2
WKN A3C8XZ

9.698,72 EUR (-0,73 %)

NAV vom 30.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 30.12.2024 206 Fonds
  • 24.12.2024 82 Fonds
  • 23.12.2024 216 Fonds
  • 20.12.2024 176 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,69 %
Geldmarkt/Kasse 2,31 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 97,69 %
Kasse 2,31 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Staatsanleihe 0-3 J. - Deutschland 31,30 %
Staatsanleihe 0-3 J. - Frankreich 16,86 %
Staatsanleihe 0-3 J. - Belgien 16,36 %
Staatsanleihe 0-3 J. - Finnland 16,31 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 105,64 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 64,28 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Deutsche Bank Optimized Equity Income EUR Index soweit wie möglich nachzubilden. Der Basiswert spiegelt die Wertentwicklung einer Anlage in eine gleichgewichtete Allokation in drei auf EUR abgesicherte (sofern diese nicht bereits auf EUR lauten) breit angelegte Aktienindizes wider (S&P 500 Total Return Index, EURO STOXX 50 Gross Return Index und Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index), kombiniert mit einer systematischen Call-Writing-Strategie auf die gleichen drei Indizes.