Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 2D-E

ISIN IE0009WDW8C2
WKN A3C8XZ

10.010,28 EUR (0,11 %)

NAV vom 25.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 25.10.2024 174 Fonds
  • 24.10.2024 208 Fonds
  • 23.10.2024 173 Fonds
  • 22.10.2024 207 Fonds
  • 21.10.2024 171 Fonds
  • 18.10.2024 210 Fonds
  • 17.10.2024 210 Fonds
  • 16.10.2024 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,36 %
Geldmarkt/Kasse 2,64 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 97,36 %
Kasse 2,64 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Staatsanleihe 0-3 J. - Deutschland 31,77 %
Staatsanleihe 0-3 J. - Frankreich 15,71 %
Staatsanleihe 0-3 J. - Belgien 15,64 %
Staatsanleihe 0-3 J. - Finnland 15,26 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 122,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 68,62 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Deutsche Bank Optimized Equity Income EUR Index soweit wie möglich nachzubilden. Der Basiswert spiegelt die Wertentwicklung einer Anlage in eine gleichgewichtete Allokation in drei auf EUR abgesicherte (sofern diese nicht bereits auf EUR lauten) breit angelegte Aktienindizes wider (S&P 500 Total Return Index, EURO STOXX 50 Gross Return Index und Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index), kombiniert mit einer systematischen Call-Writing-Strategie auf die gleichen drei Indizes.