Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE000BMDG046
WKN A3E2UT

5,29 USD (0,05 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 24.12.2024 121 Fonds
  • 23.12.2024 140 Fonds
  • 20.12.2024 152 Fonds
  • 19.12.2024 152 Fonds
  • 18.12.2024 151 Fonds
  • 17.12.2024 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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0,00

Beta


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 99,62 %
Kasse 0,38 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 50,47 %
A 36,31 %
AA 9,72 %
AAA 3,12 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 74,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,14 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 3.15% 22/08/27 1,06 %
Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/27 1,05 %
Oracle Corp 3.25% 15/11/27 0,79 %
Citigroup Inc 4.45% 29/09/27 0,77 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 21.05.2024
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8,34 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index nachzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Er umfasst öffentlich begebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten in globalen Märkten und wendet ESG-bezogene Ausschlusskriterien an. Der Fonds hat eine feste Laufzeit und endet am 8. Dezember 2027.