Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Hedged EUR acc R

ISIN IE000C867QX7

WKN A3EFAY

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

110,46 EUR (-0,16 %)

NAV vom 19.12.2024

Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL
100%	ab 500,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 1.000,00 €	- -	- -
100%	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 152 Fonds
19.12.2024 152 Fonds
18.12.2024 151 Fonds
17.12.2024 152 Fonds
16.12.2024 144 Fonds
13.12.2024 140 Fonds
12.12.2024 151 Fonds
11.12.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2023-05-0909.05.2023
Geschäftsjahr	01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen	219,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager	Muzinich & Co.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	1,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	2,00 %
Managementgebühr	0,65 %
Portfoliotransaktionskosten	0,28 %
Laufende Gebühren	0,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und ein attraktives Ertragsniveau zu erwirtschaften, indem er für eine begrenzte Laufzeit in Schuldtitel investiert. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein. Der Fonds investiert in Schuldtitel, hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Das Produkt endet am 31. Dezember 2027.